有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 373 | 2,534 |
| 減価償却費 | 2,112 | 1,943 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | △7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 39 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | △282 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 741 | 877 |
| 為替差損益(△は益) | - | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △23 | △45 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182 | △1,365 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,628 | △1,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,746 | 618 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,404 | △2,247 |
| その他 | △560 | △256 |
| 小計 | 935 | 272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 4 |
| 利息の支払額 | △764 | △847 |
| 法人税等の支払額 | △145 | △1,038 |
| 法人税等の還付額 | 1,147 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | △1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,345 | △13,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △1,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △46 |
| 出資金の払込による支出 | △3 | - |
| 匿名組合出資金の払込による収入 | 13 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による支出 | △187 | △69 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1 | - |
| 貸付金の実行による支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 160 |
| その他 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,427 | △15,348 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 141 | 4,407 |
| リース債務の返済による支出 | △197 | △359 |
| 長期借入れによる収入 | 9,679 | 21,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,556 | △3,168 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の追加取得による支出 | - | △1,700 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 185 |
| 配当金の支払額 | △20 | △25 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △297 | △181 |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | 899 | △1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,649 | 19,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △41 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,481 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,872 | ※ 9,094 |