有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 割賦契約等による所有権留保資産
所有権が留保されている資産及び割賦契約等に係る未払残高は次のとおりであります。
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※4 国庫補助金等による圧縮記帳累計額
有形固定資産の金額から圧縮記帳している金額は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
現金及び預金(定期預金) | 10,000千円 | 10,000千円 |
建物 | 389,651 〃 | 375,529 〃 |
機械及び装置 | 46,379 〃 | 38,200 〃 |
工具、器具及び備品 | 1,654 〃 | 0 〃 |
土地 | 74,490 〃 | 62,279 〃 |
計 | 522,176千円 | 486,009千円 |
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
短期借入金 | 600,000千円 | 700,000千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 322,196 〃 | 108,015 〃 |
長期借入金 | 1,709,583 〃 | 1,768,020 〃 |
計 | 2,631,779千円 | 2,576,035千円 |
※2 割賦契約等による所有権留保資産
所有権が留保されている資産及び割賦契約等に係る未払残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
建物 | 43,389千円 | 44,575千円 |
機械及び装置 | 219,351 〃 | 216,551 〃 |
工具、器具及び備品 | 2,690 〃 | 1,647 〃 |
計 | 265,430千円 | 262,774千円 |
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
1年内支払予定の長期未払金 | 60,296千円 | 59,747千円 |
長期未払金 | 122,135 〃 | 62,386 〃 |
計 | 182,431千円 | 122,134千円 |
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
当座貸越極度額 | 850,000千円 | 850,000千円 |
借入実行残高 | 750,000 〃 | 850,000 〃 |
差引額 | 100,000千円 | -千円 |
※4 国庫補助金等による圧縮記帳累計額
有形固定資産の金額から圧縮記帳している金額は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年2月28日) | 当事業年度 (2020年2月29日) | |
国庫補助金等による圧縮記帳累計額 | 160,516千円 | 160,516千円 |
(うち、機械及び装置) | 153,050 〃 | 153,050 〃 |
(うち、工具、器具及び備品) | 7,465 〃 | 7,465 〃 |