有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,605,755 | 2,079,413 |
| 減価償却費 | 1,670,978 | 1,754,751 |
| 減損損失 | 396,553 | 190,875 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,400 | 2,175 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,718 | △15,606 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △2,242,654 | △2,352,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,494 | △36,616 |
| 支払利息 | 589,818 | 609,481 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △50,388 | △52,218 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,349 | △6,945 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38,118 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 23,332 | 6,400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △232,877 | 1,199,284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △796,625 | △353,212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,351 | △1,654,203 |
| その他 | △410,215 | △392,468 |
| 小計 | 415,361 | 1,016,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,244 | 45,616 |
| 利息の支払額 | △606,975 | △614,730 |
| 法人税等の支払額 | △489,590 | △322,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △641,959 | 124,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △744,701 | △827,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,526 | 61,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228,601 | △208,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,503 | △18,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,165 | 13,603 |
| その他 | △18,255 | △52,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △994,370 | △1,031,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 266,057 | 141,836 |
| 長期借入れによる収入 | 6,335,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,455,426 | △5,165,245 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,180,000 | △1,030,000 |
| 配当金の支払額 | △134,457 | △96,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39,989 | △24,529 |
| リース債務の返済による支出 | △624,216 | △662,640 |
| その他 | △45,405 | △37,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,436 | △473,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,951 | △41,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,018,718 | △1,421,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,001,348 | 3,982,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,982,630 | ※1 2,560,759 |