有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
※4 コミットメントライン契約等
当社及び連結子会社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行16行と当座貸越契約を締結しております。また当社の一部借入契約は、㈱みずほ銀行をアレンジャー・エージェントとする、シンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであり、当該コミットメントライン契約には財務制限条項が付されております。
※5 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度の期末残高に含まれております。
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 投資有価証券(株式) | 447,997千円 | 484,606千円 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 建物及び構築物 | 11,587,304千円 | 12,254,240千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,669,932 | 4,993,746 |
| 工具、器具及び備品 | 758,042 | 803,684 |
| リース資産 | 1,807,677 | 1,702,451 |
| その他 | 74,962 | 84,105 |
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 現金及び預金(定期預金) | 41,650千円 | ( -千円) | -千円 | ( -千円) |
| 建物及び構築物 | 5,988,498 | ( 2,165,841 ) | 5,644,272 | ( 2,033,680 ) |
| 機械装置及び運搬具 | 496,172 | ( 496,114 ) | 512,882 | ( 512,882 ) |
| 工具、器具及び備品 | 37,266 | ( 37,324 ) | 39,514 | ( 39,514 ) |
| 土地 | 7,221,963 | ( 1,922,626 ) | 7,062,392 | ( 1,922,626 ) |
| 投資有価証券 | 862,512 | ( - ) | 727,970 | ( - ) |
| 長期性預金 (投資その他の資産の 「その他」) | - | ( - ) | 41,650 | ( - ) |
| 計 | 14,648,063 | ( 4,621,906 ) | 14,028,681 | ( 4,508,703 ) |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 短期借入金 | 895,000千円 | ( -千円) | 865,000千円 | ( -千円) |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,662,502 | ( 1,938,552 ) | 3,535,938 | ( 1,949,952 ) |
| 長期借入金 | 10,130,463 | ( 6,992,898 ) | 10,648,465 | ( 7,514,386 ) |
| 計 | 14,687,965 | ( 8,931,450 ) | 15,049,403 | ( 9,464,338 ) |
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。
※4 コミットメントライン契約等
当社及び連結子会社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行16行と当座貸越契約を締結しております。また当社の一部借入契約は、㈱みずほ銀行をアレンジャー・エージェントとする、シンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであり、当該コミットメントライン契約には財務制限条項が付されております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 14,080,080 | 千円 | 15,482,210 | 千円 |
| 借入実行残高 | 2,689,530 | 2,653,060 | ||
| 差引額 | 11,390,550 | 12,829,150 | ||
| 財務制限条項 | 当社は、本契約締結日以降、コミットメントライン期間が終了し、かつ当社が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。 (1) 2019年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。 (2) 2019年3月期決算以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常利益が損失とならないようにすること。 | 当社は、本契約締結日以降、コミットメントライン期間が終了し、かつ当社が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、次の各号を遵守することを確約する。 (1) 2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。 (2) 2020年3月期決算以降、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常利益が損失とならないようにすること。 | ||
※5 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度の期末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 受取手形 | 383千円 | -千円 |
| 電子記録債権 | 4,752 | - |
| 支払手形 | 26,771 | - |
| 電子記録債務 | 24,856 | - |