(四半期連結貸借対照表関係)
※1 コミットメントライン契約等
当社及び連結子会社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。また当社の一部借入契約は、株式会社みずほ銀行をアレンジャー・エージェントとする、シンジケートローン方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであり、当該コミットメントライン契約には財務制限条項が付されております。

	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	12,441,590千円
借入実行残高	6,646,743
差引額	5,794,847

※2 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
受取手形	2,347千円
支払手形	49,099