有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 56 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 52 | 53 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 30 | ― | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 78 | 25 | ― | 2022年8月~ 2023年5月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 218 | 78 | ― | ― |
(注) 1.リース債務については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
リース債務 | 24 | 0 | ― | ― |