四半期報告書-第5期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,323,648 | 1,166,857 |
| 受取手形及び売掛金 | 848,329 | 944,882 |
| 仕掛品 | 4,640 | 2,605 |
| 未収還付法人税等 | 19 | - |
| その他 | 89,139 | 147,556 |
| 流動資産合計 | 2,265,777 | 2,261,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 119,927 | 159,000 |
| 減価償却累計額 | △14,794 | △21,630 |
| 建物(純額) | 105,132 | 137,370 |
| 工具、器具及び備品 | 104,135 | 107,210 |
| 減価償却累計額 | △84,964 | △90,258 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,170 | 16,951 |
| リース資産 | 99,053 | 108,026 |
| 減価償却累計額 | △23,327 | △34,978 |
| リース資産(純額) | 75,726 | 73,048 |
| 有形固定資産合計 | 200,030 | 227,371 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 505,009 | 487,776 |
| ソフトウエア | 258,862 | 197,350 |
| ソフトウエア仮勘定 | 114,286 | 206,964 |
| その他 | 65,883 | 62,583 |
| 無形固定資産合計 | 944,041 | 954,674 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び差入保証金 | 317,373 | 317,373 |
| 繰延税金資産 | 9,341 | 13,997 |
| その他 | 49 | - |
| 投資その他の資産合計 | 326,764 | 331,370 |
| 固定資産合計 | 1,470,837 | 1,513,416 |
| 資産合計 | 3,736,614 | 3,775,318 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 140,600 | 156,494 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 192,364 | ※2 192,364 |
| リース債務 | 21,297 | 23,738 |
| 未払金 | 67,570 | 66,403 |
| 未払費用 | 108,186 | 85,863 |
| 未払法人税等 | 77,945 | 98,425 |
| 未払消費税等 | 106,231 | 67,422 |
| 前受金 | 281,227 | 346,968 |
| 賞与引当金 | 20,469 | 25,864 |
| 資産除去債務 | - | 4,162 |
| その他 | 107,170 | 96,234 |
| 流動負債合計 | 1,723,063 | 1,763,942 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 771,137 | ※2 667,258 |
| リース債務 | 56,548 | 51,824 |
| 資産除去債務 | 55,975 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 883,660 | 770,895 |
| 負債合計 | 2,606,724 | 2,534,838 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 341,062 | 341,062 |
| 資本剰余金 | 449,010 | 449,010 |
| 利益剰余金 | 330,450 | 424,175 |
| 株主資本合計 | 1,120,524 | 1,214,249 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △9,780 | 7,260 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,780 | 7,260 |
| 新株予約権 | 600 | 600 |
| 非支配株主持分 | 18,546 | 18,370 |
| 純資産合計 | 1,129,889 | 1,240,480 |
| 負債純資産合計 | 3,736,614 | 3,775,318 |
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