四半期報告書-第6期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,570,866 | 3,052,186 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,186,991 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 816,347 |
| 仕掛品 | 2,618 | 5,292 |
| その他 | 116,267 | 124,598 |
| 流動資産合計 | 3,876,744 | 3,998,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,682 | 182,907 |
| 減価償却累計額 | △27,499 | △36,546 |
| 建物(純額) | 155,182 | 146,361 |
| 工具、器具及び備品 | 72,865 | 78,646 |
| 減価償却累計額 | △50,079 | △59,606 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,785 | 19,039 |
| リース資産 | 108,026 | 108,026 |
| 減価償却累計額 | △46,900 | △64,601 |
| リース資産(純額) | 61,126 | 43,425 |
| 有形固定資産合計 | 239,094 | 208,826 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 470,542 | 444,691 |
| ソフトウエア | 469,867 | 293,952 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 93,983 |
| コンテンツ資産 | - | 109,113 |
| その他 | 59,283 | 54,333 |
| 無形固定資産合計 | 999,692 | 996,074 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 59,931 |
| 敷金及び差入保証金 | 303,098 | 306,712 |
| 繰延税金資産 | 23,919 | 34,735 |
| その他 | - | 20,935 |
| 投資その他の資産合計 | 327,017 | 422,315 |
| 固定資産合計 | 1,565,805 | 1,627,216 |
| 資産合計 | 5,442,549 | 5,625,641 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 248,758 | 304,147 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 186,829 | ※2 131,279 |
| リース債務 | 23,304 | 20,983 |
| 未払金 | 79,463 | 62,643 |
| 未払費用 | 104,641 | 64,271 |
| 未払法人税等 | 180,240 | 93,049 |
| 未払消費税等 | 96,378 | 85,258 |
| 前受金 | 306,326 | - |
| 契約負債 | - | 390,715 |
| 賞与引当金 | 38,458 | 97,508 |
| 引当金 | - | 719 |
| その他 | 84,080 | 49,709 |
| 流動負債合計 | 1,948,480 | 1,900,285 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 584,308 | ※2 512,888 |
| リース債務 | 40,459 | 24,997 |
| 資産除去債務 | 51,813 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 676,580 | 589,698 |
| 負債合計 | 2,625,061 | 2,489,983 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,011,888 | 1,014,288 |
| 資本剰余金 | 1,119,836 | 1,122,236 |
| 利益剰余金 | 647,494 | 933,068 |
| 自己株式 | △110 | △187 |
| 株主資本合計 | 2,779,109 | 3,069,406 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 19,617 | 47,578 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,617 | 47,578 |
| 新株予約権 | 600 | 600 |
| 非支配株主持分 | 18,161 | 18,072 |
| 純資産合計 | 2,817,488 | 3,135,657 |
| 負債純資産合計 | 5,442,549 | 5,625,641 |
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