四半期報告書-第5期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,323,648 | 2,436,824 |
| 受取手形及び売掛金 | 848,329 | 1,069,537 |
| 仕掛品 | 4,640 | 5,848 |
| 未収還付法人税等 | 19 | 283 |
| その他 | 89,139 | 160,300 |
| 流動資産合計 | 2,265,777 | 3,672,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 119,927 | 182,682 |
| 減価償却累計額 | △14,794 | △24,498 |
| 建物(純額) | 105,132 | 158,183 |
| 工具、器具及び備品 | 104,135 | 116,988 |
| 減価償却累計額 | △84,964 | △91,626 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,170 | 25,362 |
| リース資産 | 99,053 | 108,026 |
| 減価償却累計額 | △23,327 | △40,939 |
| リース資産(純額) | 75,726 | 67,087 |
| 有形固定資産合計 | 200,030 | 250,633 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 505,009 | 479,159 |
| ソフトウエア | 258,862 | 167,608 |
| ソフトウエア仮勘定 | 114,286 | 278,049 |
| その他 | 65,883 | 60,933 |
| 無形固定資産合計 | 944,041 | 985,750 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び差入保証金 | 317,373 | 317,637 |
| 繰延税金資産 | 9,341 | 39,928 |
| その他 | 49 | - |
| 投資その他の資産合計 | 326,764 | 357,565 |
| 固定資産合計 | 1,470,837 | 1,593,950 |
| 資産合計 | 3,736,614 | 5,266,744 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 140,600 | 210,088 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 192,364 | ※2 192,364 |
| リース債務 | 21,297 | 23,700 |
| 未払金 | 67,570 | 76,495 |
| 未払費用 | 108,186 | 59,886 |
| 未払法人税等 | 77,945 | 117,156 |
| 未払消費税等 | 106,231 | 82,728 |
| 前受金 | 281,227 | 308,704 |
| 賞与引当金 | 20,469 | 89,396 |
| 引当金 | - | 8,343 |
| その他 | 107,170 | 74,950 |
| 流動負債合計 | 1,723,063 | 1,843,815 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 771,137 | ※2 644,167 |
| リース債務 | 56,548 | 45,980 |
| 資産除去債務 | 55,975 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 883,660 | 741,960 |
| 負債合計 | 2,606,724 | 2,585,775 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 341,062 | 1,009,988 |
| 資本剰余金 | 449,010 | 1,117,936 |
| 利益剰余金 | 330,450 | 524,484 |
| 自己株式 | - | △53 |
| 株主資本合計 | 1,120,524 | 2,652,356 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △9,780 | 9,813 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,780 | 9,813 |
| 新株予約権 | 600 | 600 |
| 非支配株主持分 | 18,546 | 18,199 |
| 純資産合計 | 1,129,889 | 2,680,969 |
| 負債純資産合計 | 3,736,614 | 5,266,744 |
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