有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,180,034 |
受取手形及び売掛金 | 823,782 |
仕掛品 | 4,467 |
未収還付法人税等 | 20 |
その他 | 87,492 |
流動資産合計 | 2,095,797 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 159,000 |
減価償却累計額 | △19,025 |
建物(純額) | 139,974 |
工具、器具及び備品 | 106,539 |
減価償却累計額 | △88,106 |
工具、器具及び備品(純額) | 18,433 |
リース資産 | 108,026 |
減価償却累計額 | △29,017 |
リース資産(純額) | 79,009 |
有形固定資産合計 | 237,418 |
無形固定資産 | |
のれん | 496,393 |
ソフトウエア | 227,720 |
ソフトウエア仮勘定 | 153,180 |
その他 | 64,233 |
無形固定資産合計 | 941,527 |
投資その他の資産 | |
敷金及び差入保証金 | 317,373 |
繰延税金資産 | 28,146 |
投資その他の資産合計 | 345,519 |
固定資産合計 | 1,524,464 |
資産合計 | 3,620,262 |
(単位:千円) | |
当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 118,735 |
短期借入金 | ※1 600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※2 192,364 |
リース債務 | 23,684 |
未払金 | 76,677 |
未払費用 | 65,307 |
未払法人税等 | 59,106 |
未払消費税等 | 80,952 |
前受金 | 243,247 |
賞与引当金 | 81,814 |
資産除去債務 | 4,162 |
その他 | 63,299 |
流動負債合計 | 1,609,351 |
固定負債 | |
長期借入金 | ※2 740,349 |
リース債務 | 57,811 |
資産除去債務 | 51,813 |
固定負債合計 | 849,973 |
負債合計 | 2,459,325 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 341,062 |
資本剰余金 | 449,010 |
利益剰余金 | 348,274 |
株主資本合計 | 1,138,348 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | 3,509 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,509 |
新株予約権 | 600 |
非支配株主持分 | 18,478 |
純資産合計 | 1,160,936 |
負債純資産合計 | 3,620,262 |