四半期報告書-第7期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,230,215 | 3,279,546 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 828,785 | 978,449 |
| 仕掛品 | 782 | 7,607 |
| 貯蔵品 | 262 | 264 |
| 未収還付法人税等 | - | 539 |
| その他 | 123,278 | 138,144 |
| 流動資産合計 | 4,183,325 | 4,404,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,907 | 184,081 |
| 減価償却累計額 | △39,566 | △48,650 |
| 建物(純額) | 143,341 | 135,431 |
| 車両運搬具 | - | 8,209 |
| 減価償却累計額 | - | △1,368 |
| 車両運搬具(純額) | - | 6,840 |
| 工具、器具及び備品 | 77,581 | 81,515 |
| 減価償却累計額 | △59,762 | △65,845 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,819 | 15,669 |
| リース資産 | 108,026 | 116,316 |
| 減価償却累計額 | △70,052 | △85,417 |
| リース資産(純額) | 37,974 | 30,899 |
| 有形固定資産合計 | 199,135 | 188,841 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 436,074 | 410,224 |
| ソフトウエア | 404,357 | 335,304 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 183,347 |
| コンテンツ資産 | 109,893 | 118,651 |
| その他 | 52,683 | 47,733 |
| 無形固定資産合計 | 1,003,009 | 1,095,260 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 62,931 | 63,828 |
| 敷金及び差入保証金 | 306,487 | 306,727 |
| 繰延税金資産 | 11,897 | 30,089 |
| その他 | 20,781 | 20,504 |
| 投資その他の資産合計 | 402,096 | 421,150 |
| 固定資産合計 | 1,604,241 | 1,705,252 |
| 資産合計 | 5,787,567 | 6,109,804 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 292,583 | 412,124 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 575,704 | ※2 515,030 |
| リース債務 | 20,329 | 16,358 |
| 未払金 | 71,040 | 83,478 |
| 未払費用 | 87,860 | 96,059 |
| 未払法人税等 | 171,036 | 56,332 |
| 未払消費税等 | 100,788 | 70,089 |
| 契約負債 | 399,985 | 418,305 |
| 賞与引当金 | 33,776 | 112,442 |
| その他 | 82,356 | 74,285 |
| 流動負債合計 | 2,435,461 | 2,454,507 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,604 | - |
| リース債務 | 20,130 | 16,539 |
| 資産除去債務 | 51,813 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 80,547 | 68,352 |
| 負債合計 | 2,516,009 | 2,522,860 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,014,288 | 1,015,538 |
| 資本剰余金 | 1,122,236 | 1,123,486 |
| 利益剰余金 | 1,085,157 | 1,380,558 |
| 自己株式 | △187 | △283 |
| 株主資本合計 | 3,221,495 | 3,519,301 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 32,602 | 49,007 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,602 | 49,007 |
| 新株予約権 | 600 | 600 |
| 非支配株主持分 | 16,860 | 18,035 |
| 純資産合計 | 3,271,557 | 3,586,944 |
| 負債純資産合計 | 5,787,567 | 6,109,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
