四半期報告書-第7期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,230,215 | 3,233,229 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 828,785 | 981,873 |
| 仕掛品 | 782 | 10,026 |
| 貯蔵品 | 262 | 210 |
| 未収還付法人税等 | - | 325 |
| その他 | 123,278 | 141,594 |
| 流動資産合計 | 4,183,325 | 4,367,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,907 | 182,907 |
| 減価償却累計額 | △39,566 | △45,605 |
| 建物(純額) | 143,341 | 137,301 |
| 工具、器具及び備品 | 77,581 | 80,209 |
| 減価償却累計額 | △59,762 | △63,925 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,819 | 16,283 |
| リース資産 | 108,026 | 108,026 |
| 減価償却累計額 | △70,052 | △80,315 |
| リース資産(純額) | 37,974 | 27,711 |
| 有形固定資産合計 | 199,135 | 181,297 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 436,074 | 418,841 |
| ソフトウエア | 404,357 | 384,514 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 88,581 |
| コンテンツ資産 | 109,893 | 116,176 |
| その他 | 52,683 | 49,383 |
| 無形固定資産合計 | 1,003,009 | 1,057,497 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 62,931 | 62,291 |
| 敷金及び差入保証金 | 306,487 | 306,641 |
| 繰延税金資産 | 11,897 | 14,661 |
| その他 | 20,781 | 20,599 |
| 投資その他の資産合計 | 402,096 | 404,193 |
| 固定資産合計 | 1,604,241 | 1,642,988 |
| 資産合計 | 5,787,567 | 6,010,248 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 292,583 | 407,223 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 575,704 | ※2 519,314 |
| リース債務 | 20,329 | 17,312 |
| 未払金 | 71,040 | 78,581 |
| 未払費用 | 87,860 | 82,943 |
| 未払法人税等 | 171,036 | 121,015 |
| 未払消費税等 | 100,788 | 64,307 |
| 契約負債 | 399,985 | 462,597 |
| 賞与引当金 | 33,776 | 37,339 |
| その他 | 82,356 | 77,163 |
| 流動負債合計 | 2,435,461 | 2,467,797 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,604 | - |
| リース債務 | 20,130 | 12,654 |
| 資産除去債務 | 51,813 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 80,547 | 64,467 |
| 負債合計 | 2,516,009 | 2,532,265 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,014,288 | 1,015,538 |
| 資本剰余金 | 1,122,236 | 1,123,486 |
| 利益剰余金 | 1,085,157 | 1,277,561 |
| 自己株式 | △187 | △283 |
| 株主資本合計 | 3,221,495 | 3,416,303 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 32,602 | 43,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,602 | 43,092 |
| 新株予約権 | 600 | 600 |
| 非支配株主持分 | 16,860 | 17,988 |
| 純資産合計 | 3,271,557 | 3,477,983 |
| 負債純資産合計 | 5,787,567 | 6,010,248 |
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