半期報告書-第8期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,704,061 | 2,983,931 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,137,073 | 982,378 |
| 仕掛品 | 11,093 | 9,681 |
| 貯蔵品 | 198 | 155 |
| 未収還付法人税等 | 525 | 49 |
| その他 | 156,362 | 192,167 |
| 流動資産合計 | 4,009,313 | 4,168,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 184,081 | 186,446 |
| 減価償却累計額 | △51,694 | △57,837 |
| 建物(純額) | 132,387 | 128,609 |
| 車両運搬具 | 8,209 | - |
| 減価償却累計額 | △2,737 | - |
| 車両運搬具(純額) | 5,471 | - |
| 工具、器具及び備品 | 63,535 | 96,074 |
| 減価償却累計額 | △50,302 | △54,102 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,232 | 41,972 |
| リース資産 | 101,042 | 57,841 |
| 減価償却累計額 | △69,171 | △33,926 |
| リース資産(純額) | 31,871 | 23,915 |
| 有形固定資産合計 | 182,962 | 194,497 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 401,607 | 384,373 |
| ソフトウエア | 402,176 | 466,553 |
| ソフトウエア仮勘定 | 193,656 | 226,900 |
| コンテンツ資産 | 122,514 | 122,554 |
| コンテンツ資産仮勘定 | - | 939 |
| その他 | 46,083 | 42,783 |
| 無形固定資産合計 | 1,166,037 | 1,244,104 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 663,828 | 713,191 |
| 敷金及び差入保証金 | 306,639 | 306,769 |
| 繰延税金資産 | 16,240 | 17,541 |
| 長期未収入金 | 43,070 | 40,070 |
| その他 | 20,010 | 23,484 |
| 投資その他の資産合計 | 1,049,789 | 1,101,056 |
| 固定資産合計 | 2,398,788 | 2,539,658 |
| 資産合計 | 6,408,102 | 6,708,021 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 399,209 | 460,367 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 108,604 | ※2 100,000 |
| リース債務 | 14,767 | 11,794 |
| 未払金 | 92,695 | 133,576 |
| 未払費用 | 100,981 | 90,492 |
| 未払法人税等 | 176,238 | 160,757 |
| 未払消費税等 | 71,784 | 91,602 |
| 契約負債 | 429,672 | 559,473 |
| 賞与引当金 | 39,024 | 45,613 |
| その他 | 79,634 | 59,204 |
| 流動負債合計 | 2,112,611 | 2,512,882 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 400,000 | ※2 350,000 |
| リース債務 | 18,951 | 13,027 |
| 資産除去債務 | 51,813 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 470,764 | 414,840 |
| 負債合計 | 2,583,375 | 2,927,723 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,015,538 | 1,016,488 |
| 資本剰余金 | 1,123,486 | 1,124,436 |
| 利益剰余金 | 1,624,734 | 1,911,994 |
| 自己株式 | △283 | △360,280 |
| 株主資本合計 | 3,763,476 | 3,692,639 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 42,800 | 67,571 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,800 | 67,571 |
| 新株予約権 | 600 | 600 |
| 非支配株主持分 | 17,849 | 19,486 |
| 純資産合計 | 3,824,727 | 3,780,298 |
| 負債純資産合計 | 6,408,102 | 6,708,021 |
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