四半期報告書-第7期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,230,215 | 3,046,654 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 828,785 | 996,437 |
| 仕掛品 | 782 | 4,289 |
| 貯蔵品 | 262 | 240 |
| その他 | 123,278 | 109,701 |
| 流動資産合計 | 4,183,325 | 4,157,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 182,907 | 182,907 |
| 減価償却累計額 | △39,566 | △42,586 |
| 建物(純額) | 143,341 | 140,321 |
| 工具、器具及び備品 | 77,581 | 78,756 |
| 減価償却累計額 | △59,762 | △62,004 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,819 | 16,751 |
| リース資産 | 108,026 | 108,026 |
| 減価償却累計額 | △70,052 | △75,489 |
| リース資産(純額) | 37,974 | 32,537 |
| 有形固定資産合計 | 199,135 | 189,611 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 436,074 | 427,457 |
| ソフトウエア | 404,357 | 376,671 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 62,654 |
| コンテンツ資産 | 109,893 | 114,072 |
| その他 | 52,683 | 51,033 |
| 無形固定資産合計 | 1,003,009 | 1,031,889 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 62,931 | 62,291 |
| 敷金及び差入保証金 | 306,487 | 306,555 |
| 繰延税金資産 | 11,897 | 24,010 |
| その他 | 20,781 | 20,690 |
| 投資その他の資産合計 | 402,096 | 413,547 |
| 固定資産合計 | 1,604,241 | 1,635,047 |
| 資産合計 | 5,787,567 | 5,792,372 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 292,583 | 343,938 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 575,704 | ※2 575,740 |
| リース債務 | 20,329 | 19,319 |
| 未払金 | 71,040 | 80,960 |
| 未払費用 | 87,860 | 65,022 |
| 未払法人税等 | 171,036 | 85,422 |
| 未払消費税等 | 100,788 | 101,371 |
| 契約負債 | 399,985 | 322,045 |
| 賞与引当金 | 33,776 | 78,135 |
| その他 | 82,356 | 48,132 |
| 流動負債合計 | 2,435,461 | 2,320,088 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 8,604 | - |
| リース債務 | 20,130 | 15,587 |
| 資産除去債務 | 51,813 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 80,547 | 67,400 |
| 負債合計 | 2,516,009 | 2,387,489 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,014,288 | 1,014,288 |
| 資本剰余金 | 1,122,236 | 1,122,236 |
| 利益剰余金 | 1,085,157 | 1,213,332 |
| 自己株式 | △187 | △187 |
| 株主資本合計 | 3,221,495 | 3,349,670 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 32,602 | 37,102 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,602 | 37,102 |
| 新株予約権 | 600 | 600 |
| 非支配株主持分 | 16,860 | 17,509 |
| 純資産合計 | 3,271,557 | 3,404,883 |
| 負債純資産合計 | 5,787,567 | 5,792,372 |
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