有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 担保資産
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保資産
上記担保提供資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に対する担保提供でありますが、前事業年度末の対応債務はありません。
担保付債務
3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る貸越限度額及び借入未実行残高は、次のとおりであります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
有形固定資産の減価償却累計額 | 5,412千円 | 6,179千円 |
※2 担保資産
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保資産
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
定期預金 | 380,697千円 | 380,697千円 |
上記担保提供資産は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構に対する担保提供でありますが、前事業年度末の対応債務はありません。
担保付債務
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
長期借入金 | -千円 | 95,650千円 |
3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る貸越限度額及び借入未実行残高は、次のとおりであります。
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
当座貸越限度額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
借入実行残高 | -千円 | -千円 |
差引額 | 500,000千円 | 500,000千円 |