訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	44
預金
普通預金	652,280
小計	652,280
合計	652,324

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	65,077
文部科学省	59,290
株式会社イトーキ	23,642
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	22,565
株式会社NSD	19,510
その他	502,203
合計	692,289

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
493,279	2,328,543	2,129,533	692,289	75.5		92

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
EC-Council教育講座テキスト等	21,674
合計	21,674

ニ.前払費用

品目	金額(千円)
マクニカネットワークス株式会社	395,385
ソフトバンク株式会社	44,632
株式会社ブロードバンドタワー	20,135
その他	88,666
合計	548,819

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
マクニカネットワークス株式会社	20,768
株式会社ブロードバンドセキュリティ	13,359
株式会社トライコーダ	6,846
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社	4,941
日本ペイメント・テクノロジー株式会社	4,572
その他	64,982
合計	115,470

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ベクトル	49,434
役員賞与	19,800
アイティメディア株式会社	10,621
株式会社アクシス	6,573
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	3,700
その他	36,487
合計	126,616

ハ.前受収益

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	449,427
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	39,166
株式会社ザイマックス	26,289
株式会社栗菱コンピューターズ	18,530
株式会社三菱電機ビジネスシステム	13,741
その他	215,845
合計	763,001