有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	111
預金
普通預金	1,229,321
株式給付信託(J-ESOP)別段預金	3,923
小計	1,233,244
合計	1,233,355

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	179,657
総務省	74,691
エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社	54,147
NECネッツエスアイ株式会社	31,908
文部科学省	31,130
その他	897,251
合計	1,268,787

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,005,908	6,713,434	6,450,555	1,268,787	83.6		62.0

ハ.商品

品目	金額(千円)
EC-Council教育講座テキスト	8,260
その他	2,205
合計	10,465

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	719,562
SBC&S株式会社	52,866
ソフトバンク株式会社	41,150
Cloudflare,Inc	23,788
株式会社JECC	14,576
その他	124,280
合計	976,224

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	361,040
合計	361,040

ロ.関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社ブロードバンドセキュリティ	1,928,616
株式会社セキュアイノベーション	118,460
合計	2,047,076

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバネットシステム株式会社	28,286
株式会社ハンモック	26,483
EC-COUNCIL INTERNATIONAL LTD	19,242
富士ソフト株式会社	16,483
SB C&S株式会社	15,692
その他	248,590
合計	354,778

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	439,781
TDIシステムサービス株式会社	145,643
シスメックス株式会社	56,114
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	47,532
アズワン株式会社	30,156
その他	511,218
合計	1,230,446

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	1,050,658 (127,956)
株式会社三菱UFJ銀行	615,305 (63,660)
株式会社みずほ銀行	81,650 (28,008)
合計	1,747,613 (219,624)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。