有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107
預金
普通預金	1,146,421
小計	1,146,421
合計	1,146,528

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	134,735
総務省	50,229
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	23,823
株式会社フジミック新潟	22,550
株式会社大塚商会	22,000
その他	591,443
合計	844,782

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
562,928	3,466,737	3,184,883	844,782	79.0		74.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
EC-Council教育講座テキスト	19,142
その他	3,060
合計	22,203

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	472,717
ソフトバンク株式会社	45,587
SBC&S株式会社	32,750
株式会社ブロードバンドタワー	15,101
株式会社JECC	14,576
その他	76,446
合計	657,179

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	305,698
合計	305,698

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	24,048
株式会社エスアイイー	15,093
INTLOOP株式会社	12,339
日本ペイメント・テクノロジー株式会社	9,421
株式会社ブロードバンドセキュリティ	9,207
その他	155,223
合計	225,334

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	515,013
シスメックス株式会社	56,888
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	49,364
TDIシステムサービス株式会社	27,637
株式会社ザイマックス	26,289
その他	310,586
合計	985,780

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	140,000 (28,016)
株式会社みずほ銀行	137,666 (28,008)
合計	277,666 (56,024)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。