有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び貯蔵品
ニ.前払費用
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.前受収益
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 44 |
預金 | |
普通預金 | 652,280 |
小計 | 652,280 |
合計 | 652,324 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
兼松エレクトロニクス株式会社 | 65,077 |
文部科学省 | 59,290 |
株式会社イトーキ | 23,642 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 22,565 |
株式会社NSD | 19,510 |
その他 | 502,203 |
合計 | 692,289 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
493,279 | 2,328,543 | 2,129,533 | 692,289 | 75.5 | 92 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
EC-Council教育講座テキスト等 | 21,674 |
合計 | 21,674 |
ニ.前払費用
品目 | 金額(千円) |
マクニカネットワークス株式会社 | 395,385 |
ソフトバンク株式会社 | 44,632 |
株式会社ブロードバンドタワー | 20,135 |
その他 | 88,666 |
合計 | 548,819 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
マクニカネットワークス株式会社 | 20,768 |
株式会社ブロードバンドセキュリティ | 13,359 |
株式会社トライコーダ | 6,846 |
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | 4,941 |
日本ペイメント・テクノロジー株式会社 | 4,572 |
その他 | 64,982 |
合計 | 115,470 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ベクトル | 49,434 |
役員賞与 | 19,800 |
アイティメディア株式会社 | 10,621 |
株式会社アクシス | 6,573 |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 3,700 |
その他 | 36,487 |
合計 | 126,616 |
ハ.前受収益
相手先 | 金額(千円) |
兼松エレクトロニクス株式会社 | 449,427 |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 39,166 |
株式会社ザイマックス | 26,289 |
株式会社栗菱コンピューターズ | 18,530 |
株式会社三菱電機ビジネスシステム | 13,741 |
その他 | 215,845 |
合計 | 763,001 |