有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	50
預金
普通預金	1,073,271
株式給付信託(J-ESOP)別段預金	5,382
小計	1,078,654
合計	1,078,704

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	174,896
総務省	54,776
内閣サイバーセキュリティセンター	38,500
文部科学省	32,780
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	28,764
その他	676,191
合計	1,005,908

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
844,782	5,294,143	5,133,017	1,005,908	83.6		63.8

ハ.商品

品目	金額(千円)
EC-Council教育講座テキスト	7,080
その他	2,948
合計	10,029

ニ.前払費用

相手先	金額(千円)
株式会社マクニカ	713,985
ソフトバンク株式会社	41,261
SBC&S株式会社	31,990
株式会社JECC	14,576
デジタルアーツ株式会社	13,919
その他	114,748
合計	930,482

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	520,460
合計	520,460

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ブロードバンドセキュリティ	26,718
EC-COUNCIL INTERNATIONAL LTD	17,821
エムオーテックス株式会社	15,648
SBC&S株式会社	10,972
日本ペイメント・テクノロジー株式会社	8,624
その他	174,608
合計	254,393

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	166,301
住民税	18,011
事業税	42,155
合計	226,468

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	512,010
TDIシステムサービス株式会社	184,481
シスメックス株式会社	54,224
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	35,258
東日本電信電話株式会社	30,412
その他	442,881
合計	1,259,269

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	111,984 (27,996)
株式会社みずほ銀行	109,658 (28,008)
合計	221,642 (56,004)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。