有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 220,650 |
| 減価償却費 | 31,785 |
| のれん償却額 | 4,510 |
| 減損損失 | 1,159 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,400 |
| 固定資産除却損 | 1,539 |
| 支払利息 | 1,383 |
| 補助金収入 | △100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,081 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,990 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,766 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,030 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,800 |
| その他 | △14,650 |
| 小計 | 242,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 |
| 利息の支払額 | △1,353 |
| 補助金の受取額 | 100 |
| 法人税等の支払額 | △64,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,534 |
| 事業譲受による支出 | △36,541 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 560,852 |