有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年12月30日 (注)1	A種優先株式 2,500	普通株式 10,000 A種優先株式 2,500	35,000	45,000	35,000	35,000
2017年8月4日 (注)2	普通株式 250	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500	750	45,750	750	35,750
2017年8月23日 (注)3	A-2種優先株式 250	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500 A-2種優先株式 250	5,000	50,750	5,000	40,750
2018年3月30日 (注)4	B種優先株式 2,762	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500 A-2種優先株式 250 B種優先株式 2,762	290,010	340,760	290,010	330,760
2018年6月8日 (注)5	B種優先株式 676	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500 A-2種優先株式 250 B種優先株式 3,438	70,980	411,740	70,980	401,740
2020年8月31日 (注)6	C種優先株式 934	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500 A-2種優先株式 250 B種優先株式 3,438 C種優先株式 934	280,200	691,940	280,200	681,940
2020年9月30日 (注)7	C種優先株式 433	普通株式 10,250 A社株式 2,500 A-2種優先株式 250 B種優先株式 3,438 C種優先株式 1,367	129,900	821,840	129,900	811,840
2020年10月30日 (注)8	C種優先株式 1,000	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500 A-2種優先株式 250 B種優先株式 3,438 C種優先株式 2,367	300,000	1,121,840	300,000	1,111,840

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年12月25日 (注)9	C種優先株式 133	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500 A-2種優先株式 250 B種株式 3,438 C種株式 2,500	39,900	1,161,740	39,900	1,151,740
2021年6月30日 (注)10	―	普通株式 10,250 A種優先株式 2,500 A-2種優先株式 250 B種株式 3,438 C種株式 2,500	△1,061,740	100,000	604,285	1,756,025
2021年9月27日 (注)11	普通株式 8,688 A種優先株式 △2,500 A-2種優先株式 △250 B種株式 △3,438 C種株式 △2,500	普通株式 18,938	―	100,000	―	1,756,025
2021年10月1日 (注)12	普通株式 13,237,662	普通株式 13,256,600	―	100,000	―	1,756,025

(注) 1.有償第三者割当
割当先:Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合
発行価格 28,000円
資本組入額 14,000円
2.有償第三者割当
割当先:市川太祐
発行価格 6,000円
資本組入額 3,000円
3.有償第三者割当
割当先:Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合
発行価格 40,000円
資本組入額 20,000円
4.有償第三者割当
割当先:Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合、SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合、第一生命保険株式会社、エムスリー株式会社
発行価格 210,000円
資本組入額 105,000円
5.有償第三者割当
割当先:ソニー株式会社、東京センチュリー株式会社、ライフネット生命保険株式会社
発行価格 210,000円
資本組入額 105,000円
6.有償第三者割当
割当先:株式会社スズケン、住友商事株式会社、日本ケミファ株式会社
発行価格 600,000円
資本組入額 300,000円
7.有償第三者割当
割当先:沢井製薬株式会社、THVP-1号投資事業有限責任組合
発行価格 600,000円
資本組入額 300,000円
8.有償第三者割当
割当先:株式会社スズケン、第一生命保険株式会社、DIMENSION投資事業有限責任組合
発行価格 600,000円
資本組入額 300,000円
9.有償第三者割当
割当先:ヘルスケア・イノベーション投資事業有限責任組合
発行価格 600,000円
資本組入額 300,000円
10.2021年5月14日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化等を目的として、資本金を減少させ、資本準備金及びその他資本剰余金に振り替えた後、欠損填補を行っております。この結果、資本金が1,061,740千円減少(減資割合91.39%)しております。
11.2021年9月9日開催の臨時取締役会決議により、2021年9月27日付でA種優先株式2,500株、A-2種優先株式250株、B種優先株式3,438株及びC種優先株式2,500株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ2,500株、250株、3,438株、2,500株交付しております。また、同取締役会決議により、自己株式として取得した当該A種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを2021年9月27日付で消却しております。
12.普通株式1株を700株とする株式分割によるものであります。