有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 45,381 | 37,017 | 1.50 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 102,870 | 67,686 | 1.46 | 2022年1月4日~ 2024年10月31日 |
合計 | 148,251 | 104,703 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 27,560 | 22,776 | 17,350 | ― |