有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,230 | 20,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,492 | 1,849 | |||||||||
| 和解金 | 8,500 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | 141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | 654 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,443 | 4,635 | |||||||||
| 支払利息 | 1,701 | 1,961 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,908 | △3,806 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 85 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,416 | △36,761 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △589 | △7,297 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31 | △441 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,861 | 12,449 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18 | △58 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,555 | 18,080 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,714 | 2,130 | |||||||||
| その他 | △1,825 | △1,078 | |||||||||
| 小計 | 32,227 | 13,170 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,722 | △1,866 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,908 | 3,806 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △8,500 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,887 | △2,779 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,027 | 12,331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △996 | △3,362 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 60 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △300 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △214 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △686 | △523 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 316 | 130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,581 | △3,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,376 | △43,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,624 | △43,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,069 | △35,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,718 | 159,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 159,788 | ※1 124,575 | |||||||||