有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 50,000 | 1,483,334 | 1.62 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 180,000 | 680,000 | 0.55 | 2024年~2031年 |
合計 | 230,000 | 2,163,334 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
長期借入金 | - | 180,000 | - | - | 500,000 |