有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 48,732 | 190,344 | 2.42 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 363,495 | 261,838 | 2.42 | 2023年9月20日~ 2028年2月20日 |
合計 | 412,227 | 452,182 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 57,384 | 86,024 | 51,150 | 34,500 |