有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,133 | 268,597 |
| 減価償却費 | 159,578 | 195,318 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △159 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,120 | 5,145 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 675 | 8,725 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 415 | 390 |
| 受取利息 | △93 | △27 |
| 支払利息 | 2,915 | 10,881 |
| 為替差損益(△は益) | △963 | △10,661 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,057 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 4,206 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,478 | △37,062 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,342 | 3,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,771 | 259 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △20,938 | 12,483 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,538 | 4,058 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,408 | △8,451 |
| その他 | 7,274 | 7,488 |
| 小計 | 201,861 | 463,132 |
| 利息の受取額 | 93 | 27 |
| 利息の支払額 | △2,664 | △10,874 |
| 法人税等の支払額 | △7,340 | △11,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,951 | 440,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,922 | △401,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,090 | △1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △434,012 | △401,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,821 | △50,045 |
| 株式の発行による収入 | 82,950 | 486,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,129 | 525,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 963 | 10,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,030 | 575,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,095 | 372,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 372,126 | ※ 948,034 |