有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を実施するため、取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |||
現金及び預金(定期預金) | 800,000 | 千円 | 700,000 | 千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |||
短期借入金 | 50,000 | 千円 | 95,000 | 千円 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |||
建物附属設備 | 13,574 | 千円 | 14,555 | 千円 |
機械及び装置 | 80,894 | 〃 | 92,134 | 〃 |
工具、器具及び備品 | 52,352 | 〃 | 55,135 | 〃 |
その他 | 38,572 | 〃 | 38,572 | 〃 |
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を実施するため、取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |||
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 1,000,000 | 千円 | 1,100,000 | 千円 |
借入実行残高 | 50,000 | 〃 | 128,800 | 〃 |
差引額 | 950,000 | 千円 | 971,200 | 千円 |