短期的安全性
短期的安全性年度 | 手元流動性比率 | 流動比率 | 当座比率 | 営業CF対流動負債比率 | 有利子負債月商倍率 |
---|
2020/12 | 2.35月 | 155.92% | 149.06% | 36.81% | 1.24月 |
2021/12 | 2.15月 | 163.46% | 155.22% | 30.08% | 1月 |
2022/12 | 2.78月 | 210.23% | 201.59% | 36.02% | 0.86月 |
2023/12 | 3.2月 | 231.18% | 220.79% | 7.81% | 0.94月 |
手元流動性比率
- 2020年12月
- 2.35月
- 2021年12月 -0.2月
- 2.15月
- 2022年12月 +0.63月
- 2.78月
- 2023年12月 +0.42月
- 3.2月
流動比率
- 2020年12月
- 155.92%
- 2021年12月 +7.54%
- 163.46%
- 2022年12月 +46.77%
- 210.23%
- 2023年12月 +20.95%
- 231.18%
当座比率
- 2020年12月
- 149.06%
- 2021年12月 +6.16%
- 155.22%
- 2022年12月 +46.37%
- 201.59%
- 2023年12月 +19.2%
- 220.79%
営業CF対流動負債比率
- 2020年12月
- 36.81%
- 2021年12月 -6.73%
- 30.08%
- 2022年12月 +5.94%
- 36.02%
- 2023年12月 -28.21%
- 7.81%
有利子負債月商倍率
- 2020年12月
- 1.24月
- 2021年12月 -0.24月
- 1月
- 2022年12月 -0.14月
- 0.86月
- 2023年12月 +0.08月
- 0.94月
長期的安全性
長期的安全性年度 | 固定比率 | 固定長期適合率 | 自己資本比率 | 負債資本倍率(D/Eレシオ) | 営業CF対有利子負債倍率 |
---|
2017/12 | - | - | 11.2% | - | - |
2018/12 | - | - | 28.1% | - | - |
2020/12 | 70.99% | 56.65% | 45% | 0.42倍 | 85.34% |
2021/12 | 63.54% | 55.13% | 50.8% | 0.31倍 | 80.28% |
2022/12 | 44.73% | 39.78% | 57.5% | 0.22倍 | 102.75% |
2023/12 | 45.96% | 38.09% | 56.3% | 0.26倍 | 16.88% |
固定比率
- 2020年12月
- 70.99%
- 2021年12月 -7.45%
- 63.54%
- 2022年12月 -18.81%
- 44.73%
- 2023年12月 +1.23%
- 45.96%
固定長期適合率
- 2020年12月
- 56.65%
- 2021年12月 -1.52%
- 55.13%
- 2022年12月 -15.35%
- 39.78%
- 2023年12月 -1.69%
- 38.09%
自己資本比率
- 2017年12月
- 11.2%
- 2018年12月 +16.9%
- 28.1%
- 2020年12月 +16.9%
- 45%
- 2021年12月 +5.8%
- 50.8%
- 2022年12月 +6.7%
- 57.5%
- 2023年12月 -1.2%
- 56.3%
負債資本倍率(D/Eレシオ)
- 2020年12月
- 0.42倍
- 2021年12月 -0.11倍
- 0.31倍
- 2022年12月 -0.09倍
- 0.22倍
- 2023年12月 +0.04倍
- 0.26倍
営業CF対有利子負債倍率
- 2020年12月
- 85.34%
- 2021年12月 -5.06%
- 80.28%
- 2022年12月 +22.47%
- 102.75%
- 2023年12月 -85.87%
- 16.88%