有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022年11月11日 15:00
【資料】
有価証券届出書(新規公開時)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金821,374
売掛金376,987
商品68,627
貯蔵品1,184
未収入金290,208
その他16,505
貸倒引当金-234
流動資産計1,574,653
固定資産
有形固定資産88,880
無形固定資産
その他2,278
無形固定資産合計2,278
投資その他の資産
その他63,466
貸倒引当金-3,233
投資その他の資産合計60,232
固定資産計151,391
資産の部合計1,726,045
負債の部
流動負債
買掛金200,683
短期借入金354,054
1年内返済予定の長期借入金38,520
リース債務3,527
未払金63,974
未払費用60,321
未払法人税等735
返金負債5,360
その他41,379
流動負債計768,555
固定負債
長期借入金487,180
リース債務15,486
繰延税金負債3,541
資産除去債務27,705
固定負債計533,913
負債の部合計1,302,468
純資産の部
株主資本
資本金100,000
資本剰余金887,099
利益剰余金-563,522
株主資本合計423,576
純資産の部合計423,576
負債・純資産合計1,726,045

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2022年3月31日2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金805,188
売掛金308,834
商品20,715
貯蔵品1,047
前渡金5,580
前払費用15,970
未収入金182,781
その他
貸倒引当金-192
流動資産計1,339,925
固定資産
有形固定資産
建物68,474
減価償却累計額-19,812
建物(純額)48,662
工具45,465
減価償却累計額-26,194
工具19,271
リース資産9,250
減価償却累計額-513
リース資産(純額)8,736
有形固定資産合計76,669
無形固定資産
商標権783
ソフトウエア1,995
無形固定資産合計2,778
投資その他の資産
関係会社株式0
出資金57
関係会社長期貸付金200,000
破産更生債権等3,233
その他48,028
貸倒引当金-109,264
投資その他の資産合計142,054
固定資産計221,502
資産の部合計1,561,428
負債の部
流動負債
買掛金198,134
短期借入金248,836
1年内返済予定の長期借入金30,200
リース債務1,570
未払金52,457
未払費用50,309
未払法人税等1,170
未払消費税等19,349
契約負債11,740
前受金
預り金9,765
返金引当金
返金負債5,664
流動負債計629,200
固定負債
長期借入金506,440
リース債務8,227
繰延税金負債3,476
資産除去債務24,639
固定負債計542,784
負債の部合計1,171,984
純資産の部
株主資本
資本金100,000
資本剰余金
資本準備金887,099
資本剰余金合計887,099
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-597,655
利益剰余金合計-597,655
株主資本合計389,443
純資産の部合計389,443
負債・純資産合計1,561,428