有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 1,858,610 | ※ 3,293,782 |
| 売掛金 | 12,889 | 31,868 |
| 貯蔵品 | 35,486 | 29,986 |
| 未収入金 | 152,352 | 265,952 |
| その他 | 439,717 | 454,481 |
| 貸倒引当金 | △4,514 | △40,280 |
| 流動資産合計 | 2,494,541 | 4,035,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,610 | 37,610 |
| 工具、器具及び備品 | 201,801 | 979,986 |
| リース資産 | 732,073 | 553,151 |
| 建設仮勘定 | 264,208 | 489,606 |
| その他 | 5,646 | 2,104 |
| 減価償却累計額 | △185,063 | △428,445 |
| 有形固定資産合計 | 1,056,277 | 1,634,014 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,016 | 1,089 |
| 無形固定資産合計 | 2,016 | 1,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 137,050 | 213,054 |
| その他 | 11,588 | 22,937 |
| 貸倒引当金 | △137,050 | △213,054 |
| 投資その他の資産合計 | 11,588 | 22,937 |
| 固定資産合計 | 1,069,882 | 1,658,041 |
| 資産合計 | 3,564,424 | 5,693,832 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 408,620 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,800 | 15,600 |
| リース債務 | ※ 313,053 | ※ 424,457 |
| 未払金 | 215,016 | 350,107 |
| 未払法人税等 | 25,546 | 4,968 |
| 前受金 | 177,064 | 316,180 |
| 売上値引引当金 | 1,622 | 7,520 |
| 不具合対応費用引当金 | - | 20,730 |
| 賞与引当金 | 21,641 | 31,894 |
| 有給休暇引当金 | 1,435 | 2,589 |
| その他 | 80,875 | 62,610 |
| 流動負債合計 | 1,259,674 | 1,436,660 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 83,700 | 68,100 |
| リース債務 | ※ 559,530 | ※ 513,621 |
| その他 | 866 | - |
| 固定負債合計 | 644,096 | 581,721 |
| 負債合計 | 1,903,770 | 2,018,382 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 259,935 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 6,464,609 | 5,888,781 |
| 利益剰余金 | △5,105,181 | △2,266,401 |
| 株主資本合計 | 1,619,363 | 3,722,379 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 39,091 | △50,406 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,091 | △50,406 |
| 新株予約権 | 2,200 | 3,477 |
| 純資産合計 | 1,660,654 | 3,675,449 |
| 負債純資産合計 | 3,564,424 | 5,693,832 |