有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2.重要な非資金取引の内容
(1)新たに計上したリース取引に係る資産及び債務の額は次のとおりです。
(2)債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による影響額は次のとおりです。
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
現金及び預金勘定 | 1,858,610千円 | 3,293,782千円 |
預入期間が3か月を超える定期預金 | △672,829 | △289,422 |
現金及び現金同等物 | 1,185,781 | 3,004,360 |
2.重要な非資金取引の内容
(1)新たに計上したリース取引に係る資産及び債務の額は次のとおりです。
前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
リース資産 | 644,787千円 | 972,621千円 |
使用権資産 | 32,731 | 84,861 |
リース債務 | 747,205 | 1,161,651 |
(2)債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による影響額は次のとおりです。
前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
資本金の増加額 | -千円 | 193,289千円 |
資本剰余金の増加額 | - | 193,289 |
借入金の減少額 | - | 328,620 |
未払利息の減少額 | - | 57,958 |