訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年6月30日現在)
1. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	734
預金
普通預金	340,480
定期預金	50,000
小計	390,480
合計	391,214

2. 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	1,562
合計	1,562

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年8月満期	1,562
合計	1,562

3. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社内田洋行	23,548
株式会社まちのわ	13,379
株式会社ブレインパッド	4,523
国立大学法人九州大学	4,119
ユニアデックス株式会社	4,026
その他	53,969
合計	103,566

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)						(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
								365
73,751	986,599	956,784	103,566	90.2				33

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。
(注)2 売掛金の当期首残高は、契約資産の金額を控除した金額であります。
4. 仕掛品

区分	金額(千円)
DX事業	55,870
合計	55,870

5.保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険株式会社	53,906
その他	8,000
合計	61,906

6. 買掛金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	18,642
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社	14,684
レバテック株式会社	1,801
株式会社ハウインターナショナル	1,100
Webプロモーションズ	240
その他	680
合計	37,149

7. 未払費用

区分	金額(千円)
報酬給与	32,116
社会保険料	12,695
フォーサイト総合法律事務所	3,480
加藤会計事務所	495
如水社会保険労務士事務所	462
その他	1,858
合計	51,108

8. 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社アルゴグラフィックス	45,266
宗像大社	3,627
FLCS株式会社	2,961
国立研究開発法人理化学研究所	2,872
国立大学法人九州大学	2,105
その他	23,955
合計	80,789