有価証券報告書-第22期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	308
預金
普通預金	434,491
定期預金	350,371
小計	784,863
合計	785,172

2. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社内田洋行	48,268
株式会社まちのわ	48,090
公立大学法人和歌山県立医科大学	45,371
株式会社インフォコーパス	31,931
ニッポンインシュア株式会社	17,072
その他	115,171
合計	305,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)						(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
								365
201,311	1,967,769	1,863,173	305,907	85.9				47

3. 仕掛品

区分	金額(千円)
DX事業	70,100
合計	70,100

4.保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険株式会社	58,398
その他	8,000
合計	66,398

5. 買掛金

相手先	金額(千円)
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社	38,233
フォーサイトシステム株式会社	34,783
レバテック株式会社	987
株式会社ハウインターナショナル	866
その他	3,363
合計	78,235

6. 未払費用

区分	金額(千円)
報酬給与	51,320
社会保険料	14,752
労働保険料	5,087
株式会社アスノ信拓	1,303
株式会社リクルートスタッフィング	687
その他	2,434
合計	75,586

7. 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社まちのわ	59,969
ダイワボウ情報システム株式会社	3,366
株式会社JECC	2,079
FLCS株式会社	1,997
練馬区教育委員会事務局	1,973
その他	18,403
合計	87,789