有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年6月30日現在)
1. 現金及び預金
2. 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
3. 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。
(注)2 売掛金の当期首残高は、契約資産の金額を控除した金額であります。
4. 仕掛品
5.保険積立金
6. 買掛金
7. 未払費用
8. 契約負債
1. 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 734 |
預金 | |
普通預金 | 340,480 |
定期預金 | 50,000 |
小計 | 390,480 |
合計 | 391,214 |
2. 受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
凸版印刷株式会社 | 1,562 |
合計 | 1,562 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2022年8月満期 | 1,562 |
合計 | 1,562 |
3. 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社内田洋行 | 23,548 |
株式会社まちのわ | 13,379 |
株式会社ブレインパッド | 4,523 |
国立大学法人九州大学 | 4,119 |
ユニアデックス株式会社 | 4,026 |
その他 | 53,969 |
合計 | 103,566 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (A)+(D) | ||||||
(C) | × | 100 | 2 | |||||||
(A)+(B) | (B) | |||||||||
365 | ||||||||||
73,751 | 986,599 | 956,784 | 103,566 | 90.2 | 33 |
(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。
(注)2 売掛金の当期首残高は、契約資産の金額を控除した金額であります。
4. 仕掛品
区分 | 金額(千円) |
DX事業 | 55,870 |
合計 | 55,870 |
5.保険積立金
相手先 | 金額(千円) |
プルデンシャル生命保険株式会社 | 53,906 |
その他 | 8,000 |
合計 | 61,906 |
6. 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
Amazon Web Services, Inc. | 18,642 |
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | 14,684 |
レバテック株式会社 | 1,801 |
株式会社ハウインターナショナル | 1,100 |
Webプロモーションズ | 240 |
その他 | 680 |
合計 | 37,149 |
7. 未払費用
区分 | 金額(千円) |
報酬給与 | 32,116 |
社会保険料 | 12,695 |
フォーサイト総合法律事務所 | 3,480 |
加藤会計事務所 | 495 |
如水社会保険労務士事務所 | 462 |
その他 | 1,858 |
合計 | 51,108 |
8. 契約負債
相手先 | 金額(千円) |
株式会社アルゴグラフィックス | 45,266 |
宗像大社 | 3,627 |
FLCS株式会社 | 2,961 |
国立研究開発法人理化学研究所 | 2,872 |
国立大学法人九州大学 | 2,105 |
その他 | 23,955 |
合計 | 80,789 |