有価証券報告書-第20期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	346
預金
普通預金	797,602
定期預金	50,000
小計	847,602
合計	847,949

2. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社内田洋行	58,324
株式会社まちのわ	15,781
株式会社Sider	5,671
株式会社Ridge-i	4,895
UnaBiz Japan株式会社	4,356
その他	56,359
合計	145,388

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)						(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
								365
103,566	1,488,904	1,447,082	145,388	90.9				31

3. 仕掛品

区分	金額(千円)
DX事業	72,185
合計	72,185

4.保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険株式会社	58,398
その他	8,000
合計	66,398

5. 買掛金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	26,305
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社	11,321
レバテック株式会社	1,914
株式会社タブレイン	1,650
JIG-SAW株式会社	1,001
その他	1,303
合計	43,495

6. 未払費用

区分	金額(千円)
報酬給与	38,212
社会保険料	12,213
有限責任監査法人トーマツ	5,500
労働保険料	2,583
Libera株式会社	1,650
その他	2,619
合計	62,779

7. 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社まちのわ	41,311
株式会社アルゴグラフィックス	24,820
株式会社JECC	2,153
株式会社サニックス	1,684
FLCS株式会社	1,620
その他	23,396
合計	94,986