有価証券報告書-第21期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166
預金
普通預金	726,195
定期預金	50,000
小計	776,195
合計	776,362

2. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社内田洋行	55,642
株式会社まちのわ	24,864
西部ガス株式会社	23,934
株式会社ディーゼロ	10,025
株式会社サンエー	6,820
その他	80,024
合計	201,311

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)				滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)						(A)+(D)
					(C)	×	100		2
					(A)+(B)				(B)
								366
145,388	1,731,646	1,675,724	201,311	89.3				37

3. 仕掛品

区分	金額(千円)
DX事業	99,407
合計	99,407

4.保険積立金

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険株式会社	58,398
その他	8,000
合計	66,398

5. 買掛金

相手先	金額(千円)
フォーサイトシステム株式会社	53,491
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社	35,797
レバテック株式会社	1,933
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	680
合同会社HRC	293
その他	1,029
合計	93,225

6. 未払費用

区分	金額(千円)
報酬給与	44,840
社会保険料	19,923
労働保険料	3,976
株式会社アスノ信拓	2,305
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社	953
その他	3,740
合計	75,739

7. 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社まちのわ	84,503
練馬区教育委員会	1,884
株式会社サニックス	1,860
国立大学法人 鳥取大学	1,426
株式会社教習所サポート	1,283
その他	17,841
合計	108,800