有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 314,471 | |||||||||
受取手形、売掛金及び契約資産 | 235,053 | |||||||||
仕掛品 | 79,249 | |||||||||
その他 | 12,245 | |||||||||
貸倒引当金 | △59 | |||||||||
流動資産合計 | 640,959 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | 26,866 | |||||||||
投資その他の資産 | 86,035 | |||||||||
固定資産合計 | 112,901 | |||||||||
資産合計 | 753,861 | |||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
買掛金 | 37,979 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 50,406 | |||||||||
未払法人税等 | 40,206 | |||||||||
契約負債 | 80,621 | |||||||||
賞与引当金 | 8,199 | |||||||||
その他 | 133,563 | |||||||||
流動負債合計 | 350,975 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 63,347 | |||||||||
資産除去債務 | 14,887 | |||||||||
固定負債合計 | 78,234 | |||||||||
負債合計 | 429,209 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 10,000 | |||||||||
利益剰余金 | 313,880 | |||||||||
株主資本合計 | 323,880 | |||||||||
新株予約権 | 771 | |||||||||
純資産合計 | 324,651 | |||||||||
負債純資産合計 | 753,861 |