有価証券届出書(新規公開時)

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2019年4月1日 (注)1	普通株式 561	普通株式 1,171	-	6,100	-	-
2019年4月22日 (注)2	普通株式 115,929	普通株式 117,100	-	6,100	-	-
2020年7月7日 (注)3	A種優先株式 2,813	普通株式 117,100 A種優先株式 2,813	90,016	96,116	90,016	90,016
2020年10月30日 (注)4	B種優先株式 3,126	普通株式 117,100 A種優先株式 2,813 B種優先株式 3,126	100,032	196,148	100,032	190,048
2021年10月29日 (注)5	C種優先株式 17,023	普通株式 117,100 A種優先株式 2,813 B種優先株式 3,126 C種優先株式 17,023	599,950	796,098	599,950	789,998
2022年6月30日 (注)6	-	普通株式 117,100 A種優先株式 2,813 B種優先株式 3,126 C種優先株式 17,023	△646,098	150,000	-	789,998
2022年11月7日 (注)7	普通株式 22,962 A種優先株式 △2,813 B種優先株式 △3,126 C種優先株式 △17,023	普通株式 140,062	-	150,000	-	789,998
2022年11月18日 (注)8	普通株式 5,462,418	普通株式 5,602,480	-	150,000	-	789,998

(注)1.株式会社ASTROTECH SOFTWARE DESIGN STUDIOSを吸収合併(合併比率1:1)したことによる増加であります。
2.普通株式1株につき100株の株式分割によるものです。
3.有償第三者割当
割当先 合同会社J&TC Frontier
発行価格 64,000円
資本組入額 32,000円
4.有償第三者割当
割当先 しんきん-やらまいか投資事業有限責任組合、投資事業有限責任組合しんきんの翼
発行価格 64,000円
資本組入額 32,000円
5.有償第三者割当
割当先 SBI4&5投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合2号、FUSO-SBI Innovation Fund、東日本銀行地域企業活性化投資事業有限責任組合、THESEEDCAPITAL2号投資事業有限責任組合
発行価格 70,487円
資本組入額 35,243.5円
6.2022年5月12日開催の臨時株主総会決議により、当社の財務戦略の一環、資本政策の機動性・柔軟性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、2022年6月30日付で資本金を646,098千円減少(減資割合81.2%)、同額をその他資本剰余金に振り替えております。
7.2022年10月20日開催の取締役会において、定款に定める取得条項に基づく優先株式の取得及び消却を決議し、2022年11月7日付で優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として優先株式1株につき普通株式1株を交付するとともに、当社が取得した優先株式の全てについて、同日付で会社法第178条に基づき消却しております。
8.普通株式1株につき40株の株式分割によるものです。