訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,846,966 | 2,161,039 |
| 受取手形 | 48,180 | - |
| 売掛金 | ※ 761,829 | ※ 238,055 |
| 仕掛品 | 53,307 | - |
| 前払費用 | 41,865 | 60,134 |
| 関係会社未収入金 | 377,378 | 216,414 |
| 関係会社立替金 | 85,029 | 1,190,104 |
| その他 | ※ 59,286 | ※ 174,286 |
| 貸倒引当金 | △13,608 | - |
| 流動資産合計 | 4,260,234 | 4,040,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 77,957 | 77,957 |
| 減価償却累計額 | △16,702 | △16,702 |
| 減損損失累計額 | △61,255 | △61,255 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 21,132 | 50,494 |
| 減価償却累計額 | △11,267 | △22,163 |
| 減損損失累計額 | △4,445 | △4,445 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,420 | 23,885 |
| リース資産 | 152,060 | 152,060 |
| 減価償却累計額 | △49,498 | △49,498 |
| 減損損失累計額 | △102,561 | △102,561 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 5,420 | 23,885 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 2,291 |
| ソフトウエア仮勘定 | 39,235 | 70,269 |
| 無形固定資産合計 | 39,235 | 72,561 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 4,214,159 | 2,553,605 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,052,089 | 1,960,176 |
| その他 | ※ 188,176 | ※ 891,077 |
| 貸倒引当金 | △163,014 | △1,078,744 |
| 投資その他の資産合計 | 5,291,410 | 4,326,114 |
| 固定資産合計 | 5,336,065 | 4,422,561 |
| 資産合計 | 9,596,300 | 8,462,594 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 415,605 | ※ 690 |
| 短期借入金 | 150,004 | 190,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 147,000 | 137,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 444,709 | 389,281 |
| リース債務 | 31,034 | 32,904 |
| 未払金 | ※ 201,997 | ※ 122,956 |
| 未払費用 | 115,692 | 35,865 |
| 未払法人税等 | 11,631 | 16,630 |
| 未払消費税等 | 119,774 | - |
| 前受金 | ※ 14,378 | ※ 2,141 |
| 預り金 | ※ 61,610 | ※ 861,191 |
| 賞与引当金 | 83,800 | 6,880 |
| 工事損失引当金 | 902 | - |
| その他 | 66 | - |
| 流動負債合計 | 1,798,206 | 1,795,541 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 601,500 | 464,500 |
| 長期借入金 | 1,290,735 | 1,044,824 |
| リース債務 | 42,918 | 9,572 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 1,364,743 |
| 資産除去債務 | 57,058 | 57,062 |
| 固定負債合計 | 1,992,212 | 2,940,702 |
| 負債合計 | 3,790,419 | 4,736,243 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 399,999 | 405,528 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,583,198 | 8,403,518 |
| 資本剰余金合計 | 8,583,198 | 8,403,518 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,177,317 | △5,082,696 |
| 利益剰余金合計 | △3,177,317 | △5,082,696 |
| 株主資本合計 | 5,805,881 | 3,726,350 |
| 純資産合計 | 5,805,881 | 3,726,350 |
| 負債純資産合計 | 9,596,300 | 8,462,594 |
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