有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 529,473 | 194,152 |
| 関係会社売掛金 | 601,884 | 987,281 |
| 前払費用 | 121,647 | 95,769 |
| 関係会社短期貸付金 | 122,000 | 222,752 |
| 関係会社未収入金 | 188,535 | 147,961 |
| 関係会社立替金 | 929,501 | 671,491 |
| その他 | ※1 81,121 | ※1 181,579 |
| 流動資産合計 | 2,574,164 | 2,500,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 77,957 | 77,957 |
| 減価償却累計額 | △16,702 | △16,702 |
| 減損損失累計額 | △61,255 | △61,255 |
| 建物附属設備(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 91,432 | 89,885 |
| 減価償却累計額 | △35,731 | △54,165 |
| 減損損失累計額 | △4,038 | △4,038 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,662 | 31,680 |
| リース資産 | 152,060 | 152,060 |
| 減価償却累計額 | △49,498 | △49,498 |
| 減損損失累計額 | △102,561 | △102,561 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 51,662 | 31,680 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,791 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 88,439 | 114,812 |
| 無形固定資産合計 | 90,231 | 114,812 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,371,960 | 3,703,465 |
| 投資有価証券 | 33,033 | 2,399,354 |
| 関係会社長期未収入金 | 263,879 | 859,940 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,584,134 | 6,675,038 |
| 関係会社長期投資 | 875,670 | - |
| その他 | ※1 154,996 | ※1 170,010 |
| 貸倒引当金 | △1,245,504 | △1,726,509 |
| 投資その他の資産合計 | 8,038,170 | 12,081,300 |
| 固定資産合計 | 8,180,063 | 12,227,794 |
| 資産合計 | 10,754,228 | 14,728,783 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,160,000 | ※2 3,800,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 608,082 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 114,500 | 690,808 |
| リース債務 | 10,036 | 1,249 |
| 未払金 | ※1 257,235 | ※1 319,191 |
| 未払費用 | 5,135 | 6,690 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 5,078 |
| 未払消費税等 | 2,310 | 17,130 |
| 預り金 | ※1 79,781 | ※1 10,289 |
| 賞与引当金 | 7,520 | 7,116 |
| その他 | ※1 23,390 | ※1 26,608 |
| 流動負債合計 | 2,269,201 | 5,134,161 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 1,473,175 | 1,351,265 |
| 関係会社長期借入金 | 430,000 | 735,000 |
| リース債務 | 1,244 | - |
| 繰延税金負債 | 31,393 | 41,295 |
| 関係会社事業損失引当金 | 2,278,059 | 4,430,701 |
| 資産除去債務 | 57,069 | 57,076 |
| 固定負債合計 | 4,620,940 | 6,715,338 |
| 負債合計 | 6,890,141 | 11,849,500 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,083,744 | 1,940,576 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,081,734 | 9,938,566 |
| 資本剰余金合計 | 9,081,734 | 9,938,566 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,301,392 | △8,999,860 |
| 利益剰余金合計 | △6,301,392 | △8,999,860 |
| 株主資本合計 | 3,864,086 | 2,879,282 |
| 純資産合計 | 3,864,086 | 2,879,282 |
| 負債純資産合計 | 10,754,228 | 14,728,783 |
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