有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 48,700 | 2,248,473 |
| 売掛金 | ※1 - | ※1 726,315 |
| 関係会社売掛金 | 341,793 | 537,143 |
| 契約資産 | - | 230,672 |
| 棚卸資産 | - | 0 |
| 前払費用 | 59,756 | 106,066 |
| 関係会社短期貸付金 | 75,916 | 270,580 |
| 関係会社立替金 | 40,474 | 36,567 |
| 関係会社未収入金 | 79,908 | 79,580 |
| その他 | ※2 115,581 | ※2 192,135 |
| 貸倒引当金 | - | △4,411 |
| 流動資産合計 | 762,131 | 4,423,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 19,720 |
| 減価償却累計額 | - | △11,339 |
| 建物(純額) | - | 8,381 |
| 建物附属設備 | 77,957 | 98,564 |
| 減価償却累計額 | △16,702 | △23,024 |
| 減損損失累計額 | △61,255 | △61,255 |
| 建物附属設備(純額) | 0 | 14,284 |
| 車両運搬具 | - | 489 |
| 減価償却累計額 | - | △489 |
| 車両運搬具(純額) | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 85,214 | 90,612 |
| 減価償却累計額 | △67,517 | △80,186 |
| 減損損失累計額 | △2,504 | △2,504 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,192 | 7,921 |
| リース資産 | 152,060 | 152,060 |
| 減価償却累計額 | △49,498 | △49,498 |
| 減損損失累計額 | △102,561 | △102,561 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 15,192 | 30,587 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,576 | 18,056 |
| ソフトウエア仮勘定 | 24,364 | 0 |
| 商標権 | - | 289 |
| のれん | - | 137,110 |
| その他 | - | 5,127 |
| 無形固定資産合計 | 66,941 | 160,583 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,354,716 | 1,777,061 |
| 投資有価証券 | 2,668,186 | 1,977,455 |
| 関係会社長期未収入金 | 1,254,209 | 1,243,135 |
| 長期貸付金 | - | 23,258 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,488,252 | 1,422,707 |
| その他 | ※2 155,715 | ※2 272,048 |
| 貸倒引当金 | △1,657,271 | △1,817,363 |
| 投資その他の資産合計 | 6,263,809 | 4,898,302 |
| 固定資産合計 | 6,345,944 | 5,089,473 |
| 資産合計 | 7,108,075 | 9,512,596 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 185,297 |
| 関係会社買掛金 | - | 255,581 |
| 短期借入金 | ※3 2,638,550 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 799,576 | ※1 199,328 |
| 未払金 | 160,506 | 371,525 |
| 未払費用 | 8,016 | 71,124 |
| 未払法人税等 | 2,344 | 8,125 |
| 未払消費税等 | - | 101,930 |
| 前受金 | 13,145 | 135,662 |
| 預り金 | 12,554 | 13,757 |
| 賞与引当金 | 8,106 | 100,440 |
| 受注損失引当金 | - | 22,832 |
| 訴訟損失引当金 | - | 35,000 |
| その他 | ※2 153,612 | ※2 19,952 |
| 流動負債合計 | 3,796,411 | 1,520,558 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | ※1,※3 5,631,933 | ※1 5,630,748 |
| 関係会社長期借入金 | 785,000 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 275,748 | 222,545 |
| 資産除去債務 | 57,086 | 75,365 |
| 繰延税金負債 | 187,745 | 49,121 |
| その他 | - | 54 |
| 固定負債合計 | 7,037,512 | 6,077,834 |
| 負債合計 | 10,833,924 | 7,598,392 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,193,315 | 1,171,271 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,191,305 | 1,096,271 |
| その他資本剰余金 | - | 219,693 |
| 資本剰余金合計 | 10,191,305 | 1,315,964 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △16,122,541 | △573,031 |
| 利益剰余金合計 | △16,122,541 | △573,031 |
| 株主資本合計 | △3,737,920 | 1,914,203 |
| 新株予約権 | 12,072 | - |
| 純資産合計 | △3,725,848 | 1,914,203 |
| 負債純資産合計 | 7,108,075 | 9,512,596 |
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