有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,161,039 | 529,473 |
| 関係会社売掛金 | 238,055 | 601,884 |
| 前払費用 | 60,134 | 121,647 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 122,000 |
| 関係会社未収入金 | 216,414 | 188,535 |
| 関係会社立替金 | 1,190,104 | 929,501 |
| その他 | ※ 174,286 | ※ 81,121 |
| 流動資産合計 | 4,040,033 | 2,574,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 77,957 | 77,957 |
| 減価償却累計額 | △16,702 | △16,702 |
| 減損損失累計額 | △61,255 | △61,255 |
| 建物附属設備(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 50,494 | 91,432 |
| 減価償却累計額 | △22,163 | △35,731 |
| 減損損失累計額 | △4,445 | △4,038 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,885 | 51,662 |
| リース資産 | 152,060 | 152,060 |
| 減価償却累計額 | △49,498 | △49,498 |
| 減損損失累計額 | △102,561 | △102,561 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 23,885 | 51,662 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,291 | 1,791 |
| ソフトウエア仮勘定 | 70,269 | 88,439 |
| 無形固定資産合計 | 72,561 | 90,231 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,553,605 | 3,371,960 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,960,176 | 4,584,134 |
| 関係会社長期投資 | - | 875,670 |
| その他 | ※ 891,077 | ※ 451,908 |
| 貸倒引当金 | △1,078,744 | △1,245,504 |
| 投資その他の資産合計 | 4,326,114 | 8,038,170 |
| 固定資産合計 | 4,422,561 | 8,180,063 |
| 資産合計 | 8,462,594 | 10,754,228 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 690 | - |
| 短期借入金 | 190,000 | 1,160,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 137,000 | 608,082 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 389,281 | 114,500 |
| リース債務 | 32,904 | 10,036 |
| 未払金 | ※ 122,956 | ※ 257,235 |
| 未払費用 | 35,865 | 5,135 |
| 未払法人税等 | 16,630 | 1,210 |
| 未払消費税等 | - | 2,310 |
| 前受金 | ※ 2,141 | - |
| 預り金 | ※ 861,191 | ※ 79,781 |
| 賞与引当金 | 6,880 | 7,520 |
| その他 | - | ※ 23,390 |
| 流動負債合計 | 1,795,541 | 2,269,201 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 464,500 | 350,000 |
| 長期借入金 | 1,044,824 | 1,473,175 |
| 関係会社長期借入金 | - | 430,000 |
| リース債務 | 9,572 | 1,244 |
| 繰延税金負債 | - | 31,393 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,364,743 | 2,278,059 |
| 資産除去債務 | 57,062 | 57,069 |
| 固定負債合計 | 2,940,702 | 4,620,940 |
| 負債合計 | 4,736,243 | 6,890,141 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 405,528 | 1,083,744 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,403,518 | 9,081,734 |
| 資本剰余金合計 | 8,403,518 | 9,081,734 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,082,696 | △6,301,392 |
| 利益剰余金合計 | △5,082,696 | △6,301,392 |
| 株主資本合計 | 3,726,350 | 3,864,086 |
| 純資産合計 | 3,726,350 | 3,864,086 |
| 負債純資産合計 | 8,462,594 | 10,754,228 |
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