有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益(△は損失) | △485,112 | △106,551 | |
| 減価償却費及び償却費 | 488,831 | 373,804 | |
| 金融収益及び金融費用 | △28,309 | 65,795 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △379,482 | △1,052,066 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △109,318 | 10,580 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △4,222 | △224,912 | |
| 契約資産の増減(△は増加) | △52,754 | △394,890 | |
| その他の増減 | △166,381 | 503,428 | |
| 小計 | △736,747 | △824,812 | |
| 利息の受取額 | - | 263 | |
| 利息の支払額 | △39,450 | △50,000 | |
| 法人所得税の支払額 | △13,134 | △79,168 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △789,331 | △953,717 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,599 | △209,521 | |
| 無形資産の取得による支出 | △228,948 | △349,670 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 9 | △453,950 | △619,575 |
| その他 | 38,429 | △44,158 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △781,068 | △1,222,926 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 59,996 | 669,714 | |
| 長期借入による収入 | 857,728 | 710,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △985,456 | △433,866 | |
| 社債の償還による支出 | △143,500 | △133,500 | |
| リース負債の返済による支出 | △272,106 | △289,338 | |
| 増資による収入 | 4,292 | 566,470 | |
| 非支配株主との取引による支出 | △96,033 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △575,079 | 1,089,479 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,618 | 243,460 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,098,860 | △843,703 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,043,165 | 4,241,998 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,305 | 3,398,295 |