有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△は損失) | △1,549,117 | △3,089,871 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 414,201 | 549,461 | ||
| 減損損失 | 662,358 | 2,131,711 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 36,769 | △5,619 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △134,020 | △535,781 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 207,372 | 737,682 | ||
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 69,364 | △4,453 | ||
| 契約資産の増減(△は増加) | △164,339 | △413,762 | ||
| その他の増減 | △26,529 | △210,299 | ||
| 小計 | △483,939 | △840,933 | ||
| 利息の受取額 | 4,541 | 1,155 | ||
| 利息の支払額 | △51,865 | △52,600 | ||
| 法人所得税の支払額 | △62,785 | △29,176 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △594,049 | △921,555 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,716 | △204,067 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △195,312 | △267,532 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △127,540 | △454,508 | ||
| その他 | 6,766 | △60,320 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △420,802 | △986,429 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | △185,810 | 39,996 | |
| 長期借入による収入 | 33 | 561,893 | 857,728 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △247,424 | △1,303,667 | |
| 社債の発行による収入 | 33 | 73,500 | - | |
| 社債の償還による支出 | 33 | △220,500 | △147,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △292,135 | △347,232 | |
| 増資による収入 | 19 | 4,495,299 | 3,001,318 | |
| 非支配株主との取引による支出 | - | △96,033 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,184,822 | 2,005,109 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,694 | 101,708 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,146,276 | 198,832 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5 | 896,889 | 4,043,165 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 4,043,165 | 4,241,998 |