有価証券届出書(新規公開時)
15.社債及び借入金
(1)内訳
社債及び借入金の内訳は、次のとおりです。
(注)1.社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。担保付債務に係る情報は「注記8.有形固定資産」をご参照ください。
2.社債及び借入金の期日別残高については、「注記20.金融商品」をご参照ください。
3.平均利率については、借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
4.担保に供している資産については、「注記8.有形固定資産」をご参照ください。
(2)社債の明細
社債の銘柄別明細は、次のとおりです。
(3)担保差入資産
該当事項はありません。
(1)内訳
社債及び借入金の内訳は、次のとおりです。
(単位:千円) |
移行日 (2020年1月1日) | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | 平均利率 | 返済期限 | ||||
短期借入金 | 388,058 | 178,457 | 219,270 | 1.65% | ― | |||
1年内償還予定の社債 | 147,000 | 147,000 | 137,000 | ― | ― | |||
1年内返済予定の長期借入金 | 359,337 | 446,210 | 436,844 | 1.40% | ― | |||
社債 | 747,063 | 600,505 | 463,947 | ― | ― | |||
長期借入金 | 1,322,632 | 1,576,570 | 1,305,818 | 1.75% | 2023~ 2027年 | |||
合計 | 2,964,092 | 2,948,744 | 2,562,881 | |||||
流動負債 | 894,395 | 771,668 | 793,114 | |||||
非流動負債 | 2,069,696 | 2,177,076 | 1,769,766 |
(注)1.社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。担保付債務に係る情報は「注記8.有形固定資産」をご参照ください。
2.社債及び借入金の期日別残高については、「注記20.金融商品」をご参照ください。
3.平均利率については、借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
4.担保に供している資産については、「注記8.有形固定資産」をご参照ください。
(2)社債の明細
社債の銘柄別明細は、次のとおりです。
(単位:千円) |
会社名 | 銘柄 | 発行 年月日 | 移行日 (2020年1月1日) | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | 利率 (%) | 担保 | 償還 期限 |
りそな銀行 | 株式会社モンスター・ラボ 第1回 無担保社債 | 2016年 6月27日 | 25,500 | 18,500 | 11,500 | 0.38 | なし | 2023年 6月27日 |
りそな銀行 | 株式会社モンスター・ラボ 第3回 無担保社債 | 2018年 3月26日 | 70,000 | 50,000 | 30,000 | 0.45 | なし | 2023年 3月24日 |
りそな銀行 | 株式会社モンスター・ラボ 第4回 無担保社債 | 2019年 3月25日 | 450,000 | 350,000 | 250,000 | 0.38 | なし | 2024年 3月25日 |
みずほ銀行 | 株式会社モンスター・ラボ 第2回 無担保社債 | 2017年 3月31日 | 50,000 | 30,000 | 10,000 | 0.25 | なし | 2022年 3月31日 |
山陰合同 銀行 | 株式会社モンスター・ラボ 第4回 無担保社債 | 2019年 3月25日 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0.33 | なし | 2024年 3月25日 |
山陰合同 銀行 | 株式会社モンスター・ラボ 第5回 無担保社債 | 2019年 8月26日 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.01 | なし | 2026年 8月26日 |
合計 | 895,500 | 748,500 | 601,500 |
(3)担保差入資産
該当事項はありません。