訂正有価証券届出書(新規公開時)

16.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
移行日(2020年1月1日)残高	58,052	14,260	72,312
期中増加額	27,600	21,123	48,723
期中減少額(目的使用)	―	―	―
期中減少額(戻入)	―	△14,260	△14,260
その他	84	△338	△254
前連結会計年度 (2020年12月31日)残高	85,736	20,785	106,521
期中増加額	10,206	11,641	21,848
期中減少額(目的使用)	―	△902	△902
期中減少額(戻入)	―	△9,340	△9,340
その他	804	1,502	2,306
当連結会計年度 (2021年12月31日)残高	96,747	23,685	120,433

(単位:千円)

	移行日 (2020年1月1日)		前連結会計年度 (2020年12月31日)		当連結会計年度 (2021年12月31日)
流動負債	14,260		19,968		22,700
非流動負債	58,052		86,553		97,732
合計	72,312		106,521		120,433

a.資産除去債務
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。当該資産除去債務は、使用見込期間を取得から9年と見積り、割引率は0.01%を使用して計算しております。