有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)

16.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
2021年1月1日	85,736	20,785	106,521
期中増加額	10,206	11,641	21,848
期中減少額(目的使用)	-	△902	△902
期中減少額(戻入)	-	△9,340	△9,340
その他	804	1,502	2,306
2021年12月31日	96,747	23,685	120,433
期中増加額	28,641	21,046	49,688
期中減少額(目的使用)	-	△18,689	△18,689
期中減少額(戻入)	-	-	-
その他	782	1,601	2,384
2022年12月31日	126,171	27,645	153,816

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
流動負債	22,700		26,984
非流動負債	97,732		126,832
合計	120,433		153,816

a.資産除去債務
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。当該資産除去債務は、主に使用見込期間を取得から9年と見積り、割引率は主に0.01%を使用して計算しております。