有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)

16.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
2024年1月1日	126,792	56,058	182,851
期中増加額	-	83,163	83,163
期中減少額(目的使用)	△14,127	△2,560	△16,687
期中減少額(戻入)	-	△51,690	△51,690
その他	3,611	3,400	7,011
2024年12月31日	116,276	88,371	204,648
期中増加額	11,939	2,582	14,522
期中減少額(目的使用)	-	△5,506	△5,506
期中減少額(戻入)	-	△9,021	△9,021
その他	△1,001	△62	△1,064
2025年12月31日	127,214	76,363	203,578

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2024年12月31日)		当連結会計年度 (2025年12月31日)
流動負債	86,403		74,992
非流動負債	118,244		128,586
合計	204,648		203,578

a.資産除去債務
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。当該資産除去債務は、主に使用見込期間を取得から9年と見積り、割引率は主に0.01%を使用して計算しております。