訂正有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

16.引当金
引当金の内訳及び増減内容は、次のとおりです。

(単位:千円)

	資産除去債務	その他	合計
2023年1月1日	126,171	27,645	153,816
期中増加額	6	33,569	33,575
期中減少額(目的使用)	△4,156	△7,602	△11,758
期中減少額(戻入)	-	-	-
その他	4,770	2,446	7,217
2023年12月31日	126,792	56,058	182,851
期中増加額	-	83,163	83,163
期中減少額(目的使用)	△14,127	△2,560	△16,687
期中減少額(戻入)	-	△51,690	△51,690
その他	3,611	3,400	7,011
2024年12月31日	116,276	88,371	204,648

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
流動負債	51,885		86,403
非流動負債	130,966		118,244
合計	182,851		204,648

a.資産除去債務
資産除去債務は、建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等です。当該資産除去債務は、主に使用見込期間を取得から9年と見積り、割引率は主に0.01%を使用して計算しております。